一、 大赛背景

随着中国金融业的快速发展、金融创新的推进、金融衍生品的进一步丰富，量化投资的快速发展是金融行业大势所趋。量化投资最早起源于美国，目前在美国市场上占据主流地位。中国的量化投资发展尚处于起步阶段， 需要一大批优秀有潜力的人才投身到这个行业。

二、 大赛目的

念空科技作为国内领先的量化对冲投资机构，携手国内一流的长江证券，在同济大学举办此次量化投资大赛，志在推动量化投资在校园内的普及，培养一批懂数据，热爱挖掘数据，善于研究数据的量化投资人才，让更多优秀学生有机会了解并进入这一行业，从而推动量化投资在中国的持续健康发展。

三、 赛程设置

比赛分为两个阶段，分别为：淘汰赛和总决赛。

淘汰赛分为三轮，以夏普比率作为唯一的评判标准。在第一轮中，夏普比率大于1的选手晋级第二轮；晋级第二轮的选手将可以获得专业投资经理的指导，在第二轮中将夏普比率提高至2的选手晋级第三轮；在第三轮中夏普比率大于3的选手晋级总决赛。

进入总决赛的选手继续修改完善模型，夏普比率将不再作为唯一的评判标准。评审委员会对进入总决赛的模型从夏普比率、卡马比率、收益率和策略容量以及模型答辩表现等多个方面进行综合打分，评选出前三名。